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方正富邦天恒混合C(007960)

2025-06-13     1.4921-1.1331%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-6,373.19-5,519.83-42,640.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0096,820.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00396,437.236,419,193.68375,192.47
期末单位基金资产净值(元)0.001.471.551.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.78