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方正富邦天恒混合C(007960)

2024-07-15     1.3619-0.2198%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,926.433,703.45-15,953.5317,725.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,650.370.00167,267.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,792.05451,826.78511,575.45544,083.07
期末单位基金资产净值(元)1.361.361.451.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.250.00-4.72
基金累计净值增长率(%)0.0036.020.0044.39