0.0658% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,982,209.82 | 1,800,451.72 | 7,881,355.10 | 2,098,040.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,478,652.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,878,345.69 | 425,906,216.70 | 429,093,053.45 | 627,178,762.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 0.00 |