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华宝宝康债券C(007964)

2024-05-17     1.21840.0164%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,800,451.727,881,355.102,098,040.033,155,732.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,478,652.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,906,216.70429,093,053.45627,178,762.76578,325,923.44
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.020.000.00