行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝康债券C(007964)

2021-12-03     1.31440.0304%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,639,244.06834,092.8467,758.20549,303.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,323,276.410.00590,579.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,499,201.3561,218,119.1814,886,595.9511,931,647.75
期末单位基金资产净值(元)1.301.271.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.600.003.70
基金累计净值增长率(%)0.007.000.004.29