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民生加银品质消费股票A(007965)

2021-09-22     1.4444-0.3518%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,647,005.204,941,297.8621,656,065.7016,029,792.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,278,183.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,347,923.0329,541,761.6742,530,675.5252,439,344.73
期末单位基金资产净值(元)1.531.451.521.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0052.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.380.00