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民生加银品质消费股票C(007966)

2022-12-02     1.0054-0.1391%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-725,831.04-2,632,980.96-1,483,607.091,275,066.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,097,472.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,163,685.9613,579,664.1112,976,716.5216,496,822.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.181.111.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.270.000.00