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民生加银品质消费股票C(007966)

2020-09-18     1.24240.9753%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-06-30
基金本期净收益(元)194,450.11
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)198,458.30
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)43,932,205.72
期末单位基金资产净值(元)1.09
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)8.70
基金累计净值增长率(%)8.70