行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得得尊债券C(007969)

2021-09-17     1.15680.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,601,656.24911,368.6113,026,870.216,192,339.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0049,351,739.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,150,344.54366,036,209.58321,097,678.98420,033,155.58
期末单位基金资产净值(元)1.171.201.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.600.00