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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)

2026-09-10     0.1997-0.7455%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,139,389.54529,824.544,295,893.576,928,640.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)487,821,974.25431,352,714.30407,656,883.16257,051,721.89
期末单位基金资产净值(元)1.421.301.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00