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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元(007978)

2020-09-18     0.1460-0.6803%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)79,579.47-87,522.587,519.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-80,774.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,238,869.061,529,191.76388,204.44
期末单位基金资产净值(元)0.950.750.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.21
基金累计净值增长率(%)0.000.006.21