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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元(007978)

2020-10-28     0.1320-4.3478%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)69,231.89-7,943.11-87,522.587,519.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-178,792.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,026,299.401,238,869.061,529,191.76388,204.44
期末单位基金资产净值(元)0.940.950.750.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.640.000.00