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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)

2021-07-30     1.01820.0885%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,407.0582.7122,810.03-4.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-205.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,816,654.7919,787.4111,305.7911,002.26
期末单位基金资产净值(元)1.010.990.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.790.00