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申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)

2022-11-25     1.4588-0.6470%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)90,290.7450,646.02-19,269.989,176,600.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,242,261.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,048,777.2925,504,655.5925,094,281.8831,218,231.42
期末单位基金资产净值(元)1.391.651.581.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0094.47