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申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)

2021-05-13     1.6555-0.9157%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,386,958.4713,564,856.662,351,486.763,995,991.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,825,803.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,191,259.1462,346,025.9248,288,118.6043,176,123.00
期末单位基金资产净值(元)1.631.721.461.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0071.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0072.270.000.00