鹏华丰庆债券A(007987) - 搜狐基金

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财务数据

鹏华丰庆债券A(007987)

2026-10-16 1.0418

0.0192%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	8,558,286.40	7,035,330.47	581,779.66	867,045.95
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,679,925,306.93	1,369,138,753.60	1,560,321,888.98	1,761,612,576.55
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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