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鹏华丰庆债券(007987)

2020-12-04     1.00660.0199%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,111,097.6216,736,131.5017,306,691.8110,548,958.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,979,476.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,988,656,501.092,035,991,369.181,833,806,518.881,807,448,601.56
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.46