行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通恒63个月定开债券A(007988)

2024-04-12     1.00430.0100%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)55,013,780.3859,218,838.90112,367,951.5354,989,375.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0074,871,483.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,021,111,280.556,014,097,469.206,074,878,552.376,017,499,976.18
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.350.00