主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 55,013,780.38 | 59,218,838.90 | 112,367,951.53 | 54,989,375.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 74,871,483.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,021,111,280.55 | 6,014,097,469.20 | 6,074,878,552.37 | 6,017,499,976.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |