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融通通恒63个月定开债券A(007988)

2022-01-20     1.00560.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)56,108,519.58109,100,780.5552,221,977.8878,282,486.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,383,140.590.0018,282,423.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,012,498,006.036,067,389,509.706,010,510,707.036,018,288,741.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.830.001.30
基金累计净值增长率(%)0.003.150.001.30