0.1471% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,170,921.78 | -9,165,109.80 | -657,569.99 | -4,994,410.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -14,041,734.29 | 0.00 | -9,231,842.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 286,373,097.54 | 323,889,933.56 | 376,132,737.50 | 294,916,056.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 1.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | -0.07 |