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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2021-10-21     1.25320.1679%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25,748.93233,184.352,734,733.512,281,619.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,296,776.340.004,812,741.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,462,352.61121,074,591.50128,089,932.49103,311,659.46
期末单位基金资产净值(元)1.221.131.311.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.960.0030.730.00
基金累计净值增长率(%)21.630.0030.730.00