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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2026-09-30     1.14310.3864%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,059,355.10944,839.589,250,001.145,876,078.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,077,955.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,531,654.45319,213,645.79330,276,768.64314,407,883.94
期末单位基金资产净值(元)1.241.141.331.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.020.00