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华夏中证500指数增强A(007994)

2021-12-06     1.7892-1.1437%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)130,630,402.6560,996,574.579,529,291.595,623.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00555,852,727.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,453,042,283.521,361,789,740.48165,545,119.89130,022,597.13
期末单位基金资产净值(元)1.801.751.521.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.670.000.00