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华夏中证500指数增强A(007994)

2026-10-30     2.0825-2.7642%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-175,940,410.54250,315,206.19287,037,373.65228,691,405.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,274,221,017.753,821,813,763.713,806,367,510.333,370,287,404.87
期末单位基金资产净值(元)2.462.802.452.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00