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华夏中证500指数增强A(007994)

2026-09-08     2.52720.2380%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)250,315,206.19287,037,373.65713,148,117.01399,052,197.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,897,712,908.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,821,813,763.713,806,367,510.333,370,287,404.873,307,566,837.75
期末单位基金资产净值(元)2.802.452.422.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00142.120.00