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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2020-10-23     1.03670.0966%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)75,542,197.0166,892,909.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,401,932,706.688,326,390,509.67
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00