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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2020-12-04     1.00400.0897%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)108,704,851.89142,435,106.7866,892,909.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00173,556,820.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,510,637,558.578,401,932,706.688,326,390,509.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.002.110.00