主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,313,909.36 | -10,407,195.17 | -125,395.43 | -96,720.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,726,577.54 | 0.00 | 31,490,122.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 510,645,570.85 | 1,133,677,555.75 | 120,418,492.32 | 126,154,154.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.28 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.62 | 0.00 | 3.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 33.27 |