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鹏华中证500ETF联接C(008001)

2026-10-15     1.3575-2.7788%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,012,768.721,377,632.882,259,605.661,164,127.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,124,674.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,738,664.0832,551,859.7528,746,023.8531,896,004.60
期末单位基金资产净值(元)1.771.491.471.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.360.00