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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2022-01-27     1.03960.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)58,641,170.6760,574,991.4399,904,175.7648,960,570.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00192,706,945.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,480,104,036.597,421,462,865.927,402,705,868.497,501,730,241.20
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.750.00