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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2026-11-12     1.01990.0196%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)45,114,179.1634,057,790.5726,430,045.0854,559,990.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,091,230,259.998,046,116,080.838,012,058,290.267,985,628,245.18
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00