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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2023-01-20     1.00420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)39,201,198.6655,806,653.1153,701,727.5652,527,587.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,010,169,488.517,303,030,487.747,247,223,834.637,532,392,056.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00