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景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)

2021-06-04     1.09830.0273%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)233,500.74701,017.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00354,652.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)17,995.7650,673,797.66
期末单位基金资产净值(元)1.101.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.32
基金累计净值增长率(%)0.001.32