0.2983% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,214,587.32 | 6,546,727.18 | 2,497,043.41 | 4,597,990.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,795,147.48 | 0.00 | 17,134,454.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,096,037.80 | 219,639,182.18 | 380,286,240.62 | 305,164,748.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.38 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 3.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 19.75 |