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前海联合润盈短债A(008010)

2024-06-21     1.0611-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-116,643.363,087,526.86715,070.661,837,418.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,439,605.870.005,764,124.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,399,568.68105,885,647.51154,084,522.82167,982,526.14
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.001.42
基金累计净值增长率(%)0.0011.280.0010.31