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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)

2022-09-23     1.05400.0855%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)170,010,733.8879,339,153.48325,271,439.4683,987,955.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)342,297,566.630.00172,286,832.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,332,304,185.358,241,632,604.958,162,293,451.478,080,614,819.64
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.080.004.060.00
基金累计净值增长率(%)7.590.005.400.00