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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)

2021-10-15     1.0271-0.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,326,981.48-108,825.341,454,756.381,672,205.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,060,932.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)593,176,724.37626,186,654.741,381,992,627.681,084,596,166.91
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.910.000.000.00