0.0675% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,963,400.86 | 4,464,258.56 | 993,378.91 | 463,128.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,972,860.93 | 0.00 | 2,154,728.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 445,385,586.76 | 620,735,492.98 | 647,958,114.11 | 63,441,899.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 1.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 12.59 |