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华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2023-01-20     1.05010.0667%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)49,628,312.7265,508,607.75105,984,004.6856,204,312.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00219,986,317.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,235,120,343.237,185,492,030.517,119,983,422.767,139,203,700.12
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.270.00