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华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2024-05-24     1.02570.0488%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)50,925,176.32211,928,837.4553,300,250.9994,309,574.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,931,332.800.0085,296,816.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,172,331,211.598,121,406,035.278,057,087,023.538,083,771,501.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.680.001.20
基金累计净值增长率(%)0.0012.970.0011.34