行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2022-01-14     1.04750.0478%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)64,042,139.31102,561,413.3455,248,671.0653,304,691.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272,857,691.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,167,896,961.327,172,854,792.217,194,542,020.337,139,293,349.27
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.950.000.00