行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富人工智能ETF联接C(008021)

2024-07-12     0.6774-0.6599%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,291,754.28-537,770.42-220,828.84907,055.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,532,571.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,654,655.36124,572,061.72121,719,504.80112,556,766.99
期末单位基金资产净值(元)0.700.710.740.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.260.000.00