农银金益债券(008030) - 搜狐基金

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农银金益债券(008030)

2026-10-08 1.0305

0.0097%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	50,044,667.97	21,246,688.57	35,265,591.81	59,033,767.92
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	6,982,224,338.52	6,559,765,537.49	6,579,072,615.47	7,131,064,897.75
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.01
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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