行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金益债券(008030)

2021-09-23     1.02050.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)33,964,357.5428,681,878.1879,422,060.95-5,526,391.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,997,772.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,562,452,426.113,912,123,842.704,689,556,812.543,137,656,389.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.150.00