主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 39,322,252.28 | 130,039,399.53 | 33,763,206.26 | 35,809,287.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,655,882.74 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,087,370,408.36 | 4,029,470,443.66 | 4,004,514,443.16 | 4,002,887,250.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |