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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2023-02-03     1.03110.0582%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)29,976,409.2632,662,472.3849,912,645.6222,447,335.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,997,504.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,962,505,429.833,526,943,981.793,538,855,449.173,023,840,322.26
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.600.00