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海富通裕昇三年定开债券(008032)

2023-09-22     1.00850.0397%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)41,655,243.6725,791,319.3723,199,914.8622,423,113.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,004,783,733.513,218,167,764.863,215,096,701.693,255,897,509.04
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00