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兴业中证银行50金融债指数A(008042)

2026-11-03     1.08130.0833%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)11,117,608.2728,128,594.1611,300,593.3912,076,199.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00209,734,205.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,035,181,065.493,881,101,382.503,239,910,673.992,822,319,207.31
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.030.000.00