主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 142,369,364.98 | 141,454,075.18 | 563,561,633.41 | 144,576,316.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 566,042,216.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,613,411,133.28 | 14,527,449,649.25 | 14,668,034,978.78 | 14,530,043,499.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 0.00 |