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中融睿享86个月定开债券A(008048)

2021-04-16     1.02140.0686%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)562,079,715.57140,784,649.43145,310,386.43136,416,340.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)283,617,932.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,385,608,594.6114,246,040,255.7714,457,804,862.2414,312,494,475.81
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.540.000.000.00