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国联睿享86个月定开债券A(008048)

2024-05-24     1.03620.0773%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)141,454,075.18137,991,478.82144,576,316.81142,741,940.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,527,449,649.2514,668,034,978.7814,530,043,499.9614,385,467,183.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00