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国联睿享86个月定开债券C(008049)

2024-04-12     1.02670.0975%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)601.78155.29298.45146.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)554.970.00251.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,129.1515,981.1115,825.8215,698.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.870.001.920.00
基金累计净值增长率(%)17.080.0014.880.00