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中融睿享86个月定开债券C(008049)

2021-09-17     1.01610.0689%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)272.65134.19559.59140.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)401.490.00273.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,869.8814,731.4214,722.7614,583.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.860.003.890.00
基金累计净值增长率(%)6.360.004.420.00