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工银湾创100ETF联接A(008052)

2021-09-17     1.11830.9023%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)546,828.752,081,003.886,580,500.445,059,770.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,826,494.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,573,987.9452,187,351.6158,629,094.4560,245,760.80
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.261.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.090.00