0.0261% | 主要财务指标 |
| 2026-02-02 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 267,810.94 | 686,152.14 | 644,898.09 | 51,453.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,471.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,974,727.02 | 3,604,105.63 | 35,187,566.25 | 35,617,846.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88 |