1.5069% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,944,492.10 | 37,498,968.46 | 31,130,242.29 | 120,685,122.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 164,882,056.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,776,761.89 | 923,803,112.51 | 1,039,802,700.04 | 1,199,925,018.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.77 | 1.76 | 1.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 47.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |