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汇添富中盘积极成长混合C(008066)

2026-09-24     1.7467-2.4462%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)58,060,931.9315,525,481.4223,900,395.1444,223,460.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)119,405,432.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,831,452.13193,493,409.66219,399,745.03249,754,205.72
期末单位基金资产净值(元)2.101.451.431.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)47.330.000.000.00
基金累计净值增长率(%)110.300.000.000.00