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圆信永丰丰和债券A(008067)

2022-11-30     1.06690.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)30,797.06495,847.39679,929.482,864,244.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,120,842.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,723,974.1451,962,782.46106,604,972.71106,130,427.64
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.04