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圆信永丰丰和债券A(008067)

2024-05-20     1.11950.0357%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,165,270.92604,706.36404,553.30203,946.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,233,271.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,737,430.58136,482,301.39104,960,935.9075,037,634.79
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.91