-0.0464% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -113,026.14 | 365,054.79 | 34,797.90 | 478,645.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 798,514.98 | 0.00 | 1,401,083.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,891,251.08 | 17,806,260.75 | 25,315,388.41 | 26,562,368.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 5.57 |