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鹏扬富利增强债券A(008069)

2021-10-20     1.0804-0.0555%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,313,064.495,497,468.5816,050,047.753,185,301.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,511,931.580.0011,213,908.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,390,021.16150,728,655.69182,989,011.69252,160,012.49
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.980.006.530.00
基金累计净值增长率(%)8.640.006.530.00