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鹏扬富利增强债券C(008070)

2020-09-18     1.02920.4294%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)193,379.68
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-80,351.36
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)45,133,117.65
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.18
基金累计净值增长率(%)-0.18