招商核心优选A(008075) - 搜狐基金

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招商核心优选A(008075)

2026-11-12 0.7455

0.1209%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	565,453.10	2,343,648.30	84,387.47	7,525,571.38
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	134,537,214.13	140,581,285.96	168,512,720.58	193,922,566.94
期末单位基金资产净值(元)	0.74	0.75	0.81	0.84
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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