招商核心优选A(008075) - 搜狐基金

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招商核心优选A(008075)

2026-09-15 0.7423

-0.7488%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	2,343,648.30	84,387.47	7,525,571.38	9,335,655.40
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	140,581,285.96	168,512,720.58	193,922,566.94	218,962,777.76
期末单位基金资产净值(元)	0.75	0.81	0.84	0.89
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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