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国寿安保研究精选混合A(008082)

2026-10-14     1.8092-2.9816%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,757,164.02407,919.66361,177.58944,340.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,412,379.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.820.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,493,343.659,922,742.9711,035,011.5811,925,909.39
期末单位基金资产净值(元)2.691.561.621.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)66.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)168.830.000.000.00