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国寿安保研究精选混合A(008082)

2024-04-12     1.0984-0.2090%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,001,506.29-1,130,873.35-4,757,462.46-59,249.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,859,226.220.0016,030,460.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,268,994.0346,397,834.7950,206,095.4636,694,140.13
期末单位基金资产净值(元)1.251.301.471.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.160.004.390.00
基金累计净值增长率(%)25.020.0046.910.00