行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保研究精选混合C(008083)

2022-11-30     1.46010.2954%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)489,903.54-1,033,724.88-152,457.94707,285.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,796,280.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,703,909.8616,132,589.4214,667,474.3923,392,467.97
期末单位基金资产净值(元)1.521.561.411.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.080.000.00