行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通先进制造股票C(008084)

2022-01-21     1.2371-0.6824%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)48,053,055.084,787,668.4410,798,729.3327,835,252.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,769,480.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,900,408.27163,108,350.08144,687,768.40204,003,273.87
期末单位基金资产净值(元)1.501.231.001.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.20