行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通先进制造股票C(008084)

2023-02-02     1.2399-0.8477%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-15,901,936.988,055,508.15-28,159,629.39-17,620,269.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,046,771.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,455,595.26298,287,184.97184,195,124.72150,049,365.32
期末单位基金资产净值(元)1.201.381.391.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.390.00