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海富通先进制造股票C(008084)

2024-04-24     0.87114.5613%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,477,973.90-29,704,220.02-14,056,779.515,578,176.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0091,381,216.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,116,843.99210,974,375.69378,110,546.35357,008,974.59
期末单位基金资产净值(元)0.910.981.081.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.40