主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -19,477,973.90 | -29,704,220.02 | -14,056,779.51 | 5,578,176.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,381,216.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 193,116,843.99 | 210,974,375.69 | 378,110,546.35 | 357,008,974.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.98 | 1.08 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 |