海富通先进制造股票C(008084) - 搜狐基金

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海富通先进制造股票C(008084)

2026-09-30 1.4453

-2.8500%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	19,375,772.72	5,671,257.49	22,830,622.73	74,767,508.92
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	119,838,348.53	99,363,546.33	165,809,463.38	305,291,787.94
期末单位基金资产净值(元)	2.25	1.46	1.58	1.63
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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