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海富通先进制造股票A(008085)

2024-07-23     0.8956-2.3763%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-22,970,089.53-17,356,149.33-16,877,799.10-8,539,684.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,510,030.55182,539,327.44191,364,477.49210,699,564.50
期末单位基金资产净值(元)0.890.921.001.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00