主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,972,940.66 | -4,713,047.71 | -3,894,631.16 | -74,746,719.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889,716.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,989,541,657.67 | 1,966,423,087.08 | 1,988,577,641.08 | 2,245,204,490.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |