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同泰慧选混合A(008093)

2021-07-23     1.7864-2.7015%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-299,474.967,425,318.9018,996,522.1015,774,862.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,793,451.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,592,015.1045,315,212.5451,475,564.2257,266,329.82
期末单位基金资产净值(元)1.651.421.381.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0040.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.300.00