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中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)

2021-02-25     0.15330.0653%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-163,618.90218,842.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)92,937,319.83102,946,569.30
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00