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中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2024-07-11     0.14190.1411%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,312,487.74568,172.33-782,548.77-370,316.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,925,536.0641,845,042.8542,316,738.9949,609,744.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00