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中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)

2022-05-18     0.14640.2053%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-266,599.30-201,804.5487,452.56-14,604.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-313,045.770.00-144,107.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,355,360.017,695,908.1813,270,140.1416,350,070.49
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.910.00-0.87