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广发湾创100ETF联接C(008101) - 搜狐基金
广发湾创100ETF联接C(008101)
2021-03-23
1.1842
-1.8727%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
基金本期净收益(元) | 3,021,614.06 | 7,581,971.57 | 6,268,251.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,557,329.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,363,368.30 | 19,403,235.17 | 26,137,491.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.23 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.30 | 0.00 |