主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 44,223,404.92 | 44,117,686.93 | 74,291,958.63 | 18,699,620.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,601,822.11 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,738,446,613.06 | 7,748,062,697.42 | 4,374,363,046.86 | 3,281,789,272.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 |