行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金鑫裕A(008104)

2024-03-15     1.00640.0497%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)17,740,753.3118,699,620.6337,851,584.6919,183,240.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,276,720.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,374,363,046.863,281,789,272.583,263,089,651.953,244,421,307.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.900.00