主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 17,740,753.31 | 18,699,620.63 | 37,851,584.69 | 19,183,240.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 43,276,720.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,374,363,046.86 | 3,281,789,272.58 | 3,263,089,651.95 | 3,244,421,307.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |