0.0097% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,124,291.64 | 2,650,069.03 | 1,216,852.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,798,492.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 209,364,655.60 | 207,240,363.96 | 205,807,147.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.37 | 0.00 |