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中金鑫裕A(008104)

2024-05-24     1.00380.0399%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)44,117,686.9317,740,753.3118,699,620.6337,851,584.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,276,720.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,748,062,697.424,374,363,046.863,281,789,272.583,263,089,651.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.90