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中金鑫裕债券A(008104)

2023-01-20     1.00310.0399%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,208,236.39131,722,885.4335,512,178.6264,877,789.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00404,480.830.0017,247,373.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,225,238,067.261,610,739,573.175,074,258,695.325,038,746,516.70
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.660.001.29
基金累计净值增长率(%)0.006.510.005.09