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中金鑫裕债券A(008104)

2020-11-20     1.02670.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,124,291.642,650,069.031,216,852.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,798,492.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,364,655.60207,240,363.96205,807,147.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.001.370.00