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中金鑫裕债券C(008105)

2022-01-24     1.00520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,038.78826.401,490.70704.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5.900.00151.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,929.48137,815.64136,989.24137,364.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.230.001.090.00
基金累计净值增长率(%)5.620.004.440.00