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华商医药医疗行业股票(008107)

2022-12-07     1.08411.4600%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,308,905.20-46,239,702.71-24,434,296.62-12,568,881.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,275,139.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,132,930.52160,998,482.60157,290,504.71188,697,923.78
期末单位基金资产净值(元)0.981.141.121.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.410.000.00